Форекс. Стратегии и инструменты

К сожалению, или по стечению обстоятельств, во время кризиса, когда  высокая перекредитованность населения дает о себе знать, пользователи ищут пути быстрого и большого заработка онлайн, используя для этих целей форекс, бинарные опционы, казино и прочие платформы азартного способа обогащения.

Ни в коем случае не пытаясь провести параллели между ними, в этой информационной статье  хотелось бы изложить основные понятия о финансовом рынке Форекс и основных стратегиях работы с ним.

• Что такое Форекс.
• Основные состояния рынка Форекс и методы его оценки.
• Стратегии гармоничной торговли на рынке Форекс.
• Основные инструменты гармоничной торговли.
• Стратегия скальпинг.

Немного истории

Foreign exchange market или FOREX (в переводе с английского — международный валютный рынок) – это универсальная система онлайн торговли по сделкам в валюте через механизм обмена валютных пар.

Его возникновение относится к 70—ым годам прошлого века. Краеугольным камнем основания новой структуры международных отношений послужила отмена политики «золотого стандарта». До этого момента все валюты получали свою ценность через отношение к золоту, а международная торговля велась в долларах, потому что США располагало крупнейшими мировыми запасами золота в хранилище Форт—Нокса.

После отмены бреттон—вудской системы международной торговли потребовалась новая справедливая система оценки товаров и услуг. Возникла необходимость в проведении валютных обменов. Так зародился валютный рынок Форекс.

Стратегии торговли на Форекс

Очень скоро стало понятно, что игра на бирже с валютными инструментами – это еще и прибыльный бизнес. Появились первые стратегии биржевой торговли на Форекс. В рамках стратегий были разработаны первые технические инструменты и индикаторы.

Все стратегии Форекс исходят из трех оценок рынка:

• бычий – растущий рынок,
• медвежий – падающий рынок,
• флэт – когда цена держится в узком диапазоне.

В сети есть большое количество видео материалов, рассказывающих о характеристиках бычьего и медвежьего рынков. Оценить, куда пойдет рынок в тот или иной момент времени можно на основе фундаментального или технического анализа.

Фундаментальный анализ учитывает факторы, влияющие на цену актива. К таким факторам можно отнести изменение процентной ставки, ставок по кредитам в валюте, резкие колебания спроса или предложения на ту или иную валюту. Однако фундаментальные события случаются значительно реже, чем конъюнктурные изменения. Поэтому наиболее популярно применение модели и стратегия торговли технического анализа.

Технический анализ для исследования рынка, цены актива и направления ее развития использует разнообразные математические модели и стратегии, индикаторы торговые сигналы и советники.

К наиболее популярным стратегиям технического анализа относят волновую теорию и модели биржевой торговли по уровням или паттернам, относящиеся к методам гармоничной торговли.

Волновые модели игры на бирже

К наиболее популярным стратегиям биржевой торговли относят те, которые позволяют определить точки входа в рынок. Стратегия гармоничной торговли исходит из цикличности ценообразования на валютном рынке.

После каждого цикла цена, образуя фигуру волны, возвращается в исходное состояние, то есть достигает равновесия. На бычьем рынке – это максимальная равновесная цена, а на медвежьем рынке – это минимальная равновесная цена. На графике, который доступен любому трейдеру в торговом сервисе Meta Trader, они изображаются как точки минимума и максимума экстремума. Этот термин на графике обозначает крайние отклонения волны от своего ценового равновесия и обозначается авс.

Сделки по рыночным инструментам необходимо совершать в равновесные моменты. В этом случае действие ценовых факторов скомпенсировано, а точка входа, когда цена начинает свой разворот, называется точкой разворота тренда.

Все цикличные волновые фигуры связаны друг с другом. Принцип гармоничности Харста утверждает, что периоды двух соседних волн связаны между собой. Следовательно, их можно сопоставить друг с другом. Это помогают сделать точки минимума и максимума близлежащих волн авс.

В рамках волновой стратегии было создано большое количество моделей, описывающих поведение рынка, и индикаторов, позволяющих наглядно на графике, определить точку вхождения в рынок. Наиболее известнымииз них стали модель Элиота и модель Хаоса. Модель Элиота – это стандартный биржевой инструмент, доступный в любом торговом терминале.

Использовать анализ на основе фигур Элиота можно на любом таймфреме. Однако наиболее эффективно их применение на временных графиках, которые наиболее четко отображают фигуру волны.

Волновая стратегия подойдет в качестве отличного вспомогательного инструмента для определения конкретной цены продажи или покупки валюты, но для прибыльной торговли ее необходимо дополнить стохастическими моделями и индикаторами для определения направления тренда, а также подтверждение торговыми сигналами. Грамотно применять стратегии гармоничной торговли помогают видео курсы.

Стратегии торговли по уровням

Еще одна значимая теория Форекс – это торговля по уровням или паттернам. Стратегия торговли по уровням, одна из основных, применяемых в игре на бирже, базируется на серьезном техническом инструментарии теханализа.

В основе стратегии лежит определение уровней развития цены – паттернов. Для определения уровней не надо строить сложные графики или производить расчеты. Достаточно воспользоваться графическим инструментом торгового терминала – фигура Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи очень популярный метод технического анализа. Их совершенно случайно открыл и изучил итальянский математик Леонардо Фибоначчи. В результате исследования пропорции размножения кроликов он выявил пропорцию, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих, а отношение близлежащих последовательных чисел друг к другу 1,618. Это число получило название золотого сечения.

На рынке Форекс практическое значение получили уровни 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%, 100%, 138,2% и 161,8% последовательности. Эти уровни позволяют определить коррекцию цены, наметившийся пробой ценового уровня и дальнейшее ее развитие. Существует большое количество видео материалов наглядно показывающих отработку уровней Фибоначчи.

Уровни Фиббоначи позволяют отобразить графически, при какой цене валютной пары спрос на нее будет равен предложению. Если спрос на валюту превышает предложение на рынке, то рынок считается бычьим с преобладанием покупок. В случае если предложение валюты на рынке значительно превышает спрос на нее, то рынок считается медвежьим. Определить, возле какого уровня закончится волна и рынок начнет разворот, а где имеет место обычная корректировка позволяет комбинация уровней Фиббоначи совместно с анализом «M» и «W» развития волны на основе точек авс помогает модель Элиота.

В случае если волновой анализ показал дальнейшее развитие волны, то следует рассчитывать на пробой целевых уровней Фиббоначи и дальнейшее продолжение тренда. В этом случае отработка уровней предполагает открытие позиции на 20—30 пунктов выше цены пробоя. Как это делается наглядно можно увидеть на графике или, посмотрев видео в сети Интернет.

На рисунке точки 1,2,3 показывают отработку волной авс перевернутой фигуры флагшток по уровням Фибоначчи. Точки 1 и 2 образуют вершины А и В двух циклических волн. Точка 3 – минимум экстремума С развития волны.

Но очень часто, факторов воздействующих на цену недостаточно, и она откатывается ниже целевых уровней, образовывая фигуру горизонтальный флаг форекс. Фигура флаг форекс может образовываться, как на бычьем, так и на медвежьем рынке. С той только разницей, что при восходящем тренде образуется фигура перевернутый флаг, а на падающем рынке – флагшток развернут концами вверх.

Форекс фигура флагшток

Фигура флагшток должна служить для трейдера сигналом о низкой волатильности рынка. Причем чем меньше концы флагштока визуально на графике и чем длительнее этот период, тем больше вероятность, что факторов технического анализа для ценового пробоя не достаточно и рынок скатывается во флэт.

Флэт – это такое состояние валютного рынка наряду с бычьим и медвежьим рынком, когда цена достигает равновесного состояния и ее колебания минимальны. Как правило, как и в случае с флагштоком, консолидация цены возникает возле целевого уровня.

Игра на рынке, характеризующемся фигурой флагшток, относится к рисковой, так как невозможно точно определить дальнейшее развитие цены: отскок, пробой или коррекция. Опытные трейдеры используют состояние рынка, характеризующееся флэтом или фигурой флагшток, для фиксации прибыли и всегда при ожидании изменения цены учитывают не только торговые сигналы технического анализа, но и выход в свет новостей и появления событий, свидетельствующих об изменении фундаментальных факторов. Игра на бирже во флэте считается рискованной.

В случае если фигура флаг повторяется на нескольких таймфремах, а рынок длительное время находится в состоянии низких колебаний для определения развития цены можно воспользоваться волновыми индикаторами или попробовать стратегию скальпинг.

Стратегия скальпинга

Стратегия заключается в открытии разнонаправленных ордеров. При малейшем изменении цены открывается лот по тренду большего объема. Первоначальные сделки минимальны. Рассчитывать объемы лотов и минимальные уровни сделок при скальпинге неудобно и непрофессионально. Гораздо эффективней воспользоваться бесплатным советником скальпинг, который предоставляет любой брокер или дилинговый центр своим клиентам.

Он самостоятельно рассчитает необходимые уровни, объем и количество сделок, скорректирует позиции в зависимости от текущих уровней развития цены. И даже при отработке целевого уровня при открытых позициях скальпинга или изменении тренда советник самостоятельно рассчитает объем, количество ордеров и откроет их по тренду. При тактике скальпинга прибыльные лоты покрывают убытки. Используя тактику скальпинга трейдер минимизирует издержки и может заработать даже при низкой волатильности на рынке.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ МОЖНО ЗДЕСЬ

Введите ваш email